尊敬的客户:
您好!
为确保银行与企业(以下简称银企)双方账务记载的及时性、正确性和完整性,促进银企双方内控制度建设,进一步加强单位客户对账管理,保障贵单位的资金安全,防范账户风险,我行将于2023年12月1日起,开展银企对账集中处理工作。
一、银企对账集中处理范围
上海市分行辖内客户的线下纸质对账。
★注:若贵单位采取的是电子对账方式,将仍通过贵单位与开户行约定的电子渠道进行对账,请贵单位在收到对账信息当月反馈对账结果。
二、集中对账处理机构
中国农业发展银行上海市分行运营管理处(以下简称“运管处”)负责银企纸质对账单的全流程业务。
联系地址:上海市黄浦区延安东路45号2003室。
联系电话:021-63366336-2033。
邮政编码:200002。
三、对账方式
由我行运管处统一打印、封装对账单,并委托上海银雁科技服务有限公司进行银企纸质对账单的投递、催对、收回工作。不再采取营业网点客户经理上门对账、营业网点柜面自取等方式发出对账单。
四、对账时限
请您在收到对账单后五个工作日内确认对账结果,并加盖好全套预留印鉴。同城客户可将对账单交由银雁公司对账人员上门收取,异地客户请按信件中指定地址将对账单寄回。
五、温馨提示
根据监管规定以及账户管理协议,如贵单位在收到对账单未作反馈或反馈核对结果不一致,我行将查明原因,并有权采取停止支付等账户控制措施,直至对账相符。为避免影响账户使用,请贵单位及时完成对账工作。
我行在进行上述对账工作的过程中,不会以任何理由、任何形式要求客户登录非官方链接,或提供密码、短信验证码等信息,更不会要求客户对指定账户进行资金操作,请谨防不法分子诈骗。我行再次提醒您注意保护身份、账户等信息,如有疑问请咨询开户行工作人员。
六、其他事项
如贵单位有意愿开通电子对账功能,请联系您的开户行办理。
未尽事宜,请在工作时间咨询中国农业发展银行上海市分行运营管理处。
感谢您对我行工作的理解与支持!
特此公告。
中国农业发展银行上海市分行
2023年11月29日
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编辑:许兵